ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書

【提出】

2016年9月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月13日至 2015年6月12日	自 2015年6月13日至 2016年6月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	32,705	17,579
有価証券売買等損益	666,316,806	-526,214,460
営業収益合計	666,349,511	-526,196,881
営業費用
支払利息	－	2,305
受託者報酬	1,143,597	848,326
委託者報酬	34,310,503	25,452,103
その他費用	244,904	181,705
営業費用合計	35,699,004	26,484,439
営業利益又は営業損失（△）	630,650,507	-552,681,320
経常利益又は経常損失（△）	630,650,507	-552,681,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	630,650,507	-552,681,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,110,293	-82,076,051
中間剰余金又は中間欠損金（△）	674,979,293	84,997,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,028,382	20,790,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,028,382	20,790,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,405,429	140,167,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,405,429	140,167,240
分配金	282,703,308	－