ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月13日 至 2014年6月12日 | 自 2014年6月13日 至 2015年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,254 | 32,705 |
| 有価証券売買等損益 | 652,800,939 | 666,316,806 |
| 営業収益合計 | 652,866,193 | 666,349,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,341,543 | 1,143,597 |
| 委託者報酬 | 40,249,214 | 34,310,503 |
| その他費用 | 289,571 | 244,904 |
| 営業費用合計 | 41,880,328 | 35,699,004 |
| 全事業営業利益 | 610,985,865 | 630,650,507 |
| 当期経常利益 | 610,985,865 | 630,650,507 |
| 当年度純利益 | 610,985,865 | 630,650,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,111,780 | 57,110,293 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,519,434 | 674,979,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,432,059 | 27,028,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,432,059 | 27,028,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,823,370 | 66,405,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,823,370 | 66,405,429 |
| 分配金 | 245,498,891 | 282,703,308 |
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