ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月13日 至 2013年6月12日 | 自 2013年6月13日 至 2014年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 162,223 | 65,254 |
| 有価証券売買等損益 | 2,723,083,378 | 652,800,939 |
| 営業収益合計 | 2,723,245,601 | 652,866,193 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,706,876 | 1,341,543 |
| 委託者報酬 | 81,208,753 | 40,249,214 |
| その他費用 | 579,875 | 289,571 |
| 営業費用合計 | 84,495,504 | 41,880,328 |
| 全事業営業利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 |
| 当期経常利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 |
| 当年度純利益 | 2,638,750,097 | 610,985,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,320,238,887 | 136,111,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,535,551 | 423,519,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,286,794 | 14,432,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,759,286,794 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,432,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,591,892 | 142,823,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 142,823,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,591,892 | － |
| 分配金 | 296,712,035 | 245,498,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
