ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月13日 至 2013年12月12日 | 自 2014年6月13日 至 2014年12月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,659 | 15,554 |
| 有価証券売買等損益 | 449,436,079 | 496,223,015 |
| 営業収益合計 | 449,472,738 | 496,238,569 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 733,142 | 563,927 |
| 委託者報酬 | 21,995,875 | 16,918,940 |
| その他費用 | 157,024 | 120,764 |
| 営業費用合計 | 22,886,041 | 17,603,631 |
| 全事業営業利益 | 426,586,697 | 478,634,938 |
| 当期経常利益 | 426,586,697 | 478,634,938 |
| 当年度純利益 | 426,586,697 | 478,634,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,928,607 | 23,725,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,986,088 | 852,400,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,909,375 | 13,757,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,909,375 | 13,757,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,116,928 | 39,784,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,116,928 | 39,784,888 |
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