ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,948,667 | 57,301,261 |
| 投資信託受益証券 | 2,768,576,486 | 3,092,796,545 |
| 親投資信託受益証券 | 15,065,417 | 15,068,373 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 |
| 資産の部合計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,498,891 | － |
| 未払解約金 | 3,589,040 | 36,289,528 |
| 未払受託者報酬 | 608,401 | 563,927 |
| 未払委託者報酬 | 18,253,339 | 16,918,940 |
| その他未払費用 | 132,547 | 120,764 |
| 流動負債計 | 268,082,218 | 53,893,159 |
| 負債の部合計 | 268,082,218 | 53,893,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,454,988,918 | 2,294,872,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,519,434 | 852,400,612 |
| （分配準備積立金） | 440,514,862 | 400,152,686 |
| 元本等合計 | 2,878,508,352 | 3,147,273,020 |
| 純資産の部合計 | 2,878,508,352 | 3,147,273,020 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,590,570 | 3,201,166,179 |
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