ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,950 |
| コール・ローン | 381,603,482 | 39,873,657 |
| 投資信託受益証券 | 2,756,887,380 | 2,191,997,490 |
| 親投資信託受益証券 | 15,071,329 | 15,072,807 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 |
| 資産の部合計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,703,308 | － |
| 未払解約金 | 3,143,380 | 79,827 |
| 未払受託者報酬 | 579,670 | 468,292 |
| 未払委託者報酬 | 17,391,563 | 14,049,933 |
| その他未払費用 | 124,140 | 100,263 |
| 流動負債計 | 303,942,061 | 14,698,315 |
| 負債の部合計 | 303,942,061 | 14,698,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,640,837 | 1,987,869,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,979,293 | 244,388,615 |
| （分配準備積立金） | 664,403,320 | 582,112,375 |
| 元本等合計 | 2,849,620,130 | 2,232,257,661 |
| 純資産の部合計 | 2,849,620,130 | 2,232,257,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,562,191 | 2,246,955,976 |
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