ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月6日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月12日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,944,714 | 30,683,664 |
| 投資信託受益証券 | 1,884,671,940 | 1,754,765,339 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,309 | 5,070,816 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,920,688,963 | 1,797,519,819 |
| 資産の部合計 | 1,920,688,963 | 1,797,519,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,571,696 |
| 未払受託者報酬 | 375,424 | 327,561 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,834 | 9,828,109 |
| その他未払費用 | 81,442 | 70,112 |
| 流動負債計 | 11,720,700 | 21,797,478 |
| 負債の部合計 | 11,720,700 | 21,797,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,970,873 | 1,520,969,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,997,390 | 254,752,727 |
| （分配準備積立金） | 529,782,697 | 441,321,177 |
| 元本等合計 | 1,908,968,263 | 1,775,722,341 |
| 純資産の部合計 | 1,908,968,263 | 1,775,722,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,688,963 | 1,797,519,819 |
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