ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月13日 至 2015年12月12日 | 自 2016年6月14日 至 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,396 | － |
| 有価証券売買等損益 | -384,888,412 | 191,091,906 |
| 営業収益合計 | -384,874,016 | 191,091,906 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,132 |
| 受託者報酬 | 468,292 | 327,561 |
| 委託者報酬 | 14,049,933 | 9,828,109 |
| その他費用 | 100,263 | 70,116 |
| 営業費用合計 | 14,618,488 | 10,231,918 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -399,492,504 | 180,859,988 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -399,492,504 | 180,859,988 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -399,492,504 | 180,859,988 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,760,805 | -3,059,939 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,388,615 | 254,752,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,443,016 | 29,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,443,016 | 29,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,301,995 | 14,194,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,301,995 | 14,194,379 |
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