ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,500,068 | 28,400,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,637,798,037 | 1,493,751,094 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,324 | 167,832 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,774,367,429 | 1,529,319,433 |
| 資産の部合計 | 1,774,367,429 | 1,529,319,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,343,989 | － |
| 未払解約金 | － | 10,628,400 |
| 未払受託者報酬 | 329,841 | 306,626 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,774 | 9,200,132 |
| その他未払費用 | 70,610 | 65,620 |
| 流動負債計 | 114,641,214 | 20,200,778 |
| 負債の部合計 | 114,641,214 | 20,200,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,490,628,421 | 1,206,301,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,097,794 | 302,817,573 |
| （分配準備積立金） | 282,780,556 | 219,479,783 |
| 元本等合計 | 1,659,726,215 | 1,509,118,655 |
| 純資産の部合計 | 1,659,726,215 | 1,509,118,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,367,429 | 1,529,319,433 |
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