剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月13日至平成26年12月12日	当中間計算期間自平成27年6月13日至平成27年12月12日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,757,038	19,443,016
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,784,888	85,301,995
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,784,888	85,301,995
中間剰余金又は中間欠損金(△)		852,400,612	244,388,615

2016/03/04 9:06

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第4期中間計算期間自 平成26年1月28日至 平成26年7月27日	第5期中間計算期間自 平成27年1月27日至 平成27年7月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,326,426	100,782,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,138,905	275,604,535
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,138,905	275,604,535
中間剰余金又は中間欠損金(△)	871,525,696	1,121,609,543

(3) 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/04 9:06