剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月13日至平成26年12月12日	当中間計算期間自平成27年6月13日至平成27年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		23,725,910	△34,760,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		423,519,434	674,979,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,757,038	19,443,016
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,757,038	19,443,016
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,784,888	85,301,995
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,784,888	85,301,995
中間剰余金又は中間欠損金(△)		852,400,612	244,388,615

2016/03/04 9:06

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第4期計算期間末(平成27年1月26日)	第5期中間計算期間末(平成27年7月26日)
元本	1,831,627,756	1,554,744,870
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,196,125,587	1,121,609,543

(2) 中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2016/03/04 9:06