剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成27年6月13日至平成28年6月13日	第6期自平成28年6月14日至平成29年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△82,076,051	19,077,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)		674,979,293	84,997,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,790,606	26,667,654
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,790,606	26,667,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,167,240	24,730,761
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,167,240	24,730,761
分配金		※1-	※1104,343,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,997,390	169,097,794

2017/09/05 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/05 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成27年6月13日至 平成28年6月13日	第6期自 平成28年6月14日至 平成29年6月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,668,354円)及び分配準備積立金(529,782,697円)より分配対象額は575,451,051円(1万口当たり3,154.94円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,158,587円)及び分配準備積立金(387,124,545円)より分配対象額は470,283,132円(1万口当たり3,154.93円)であり、うち104,343,989円(1万口当たり700円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/05 9:09

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	第5期計算期間末(平成28年1月25日)	第6期計算期間末(平成29年1月25日)
元本	1,425,396,412	1,062,798,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	498,538,678	644,658,488

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2017/09/05 9:09