剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月14日至平成28年12月13日	当中間計算期間自平成29年6月13日至平成29年12月12日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,789	8,382,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,194,379	39,070,814
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,194,379	39,070,814
中間剰余金又は中間欠損金(△)		254,752,727	302,817,573

2018/03/05 9:08

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第6期中間計算期間自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日	第7期中間計算期間自 平成29年1月26日至 平成29年7月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	55,527,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,558,427	87,968,328
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,558,427	87,968,328
中間剰余金又は中間欠損金(△)	552,294,341	674,088,734

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/05 9:08