剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月14日至平成28年12月13日	当中間計算期間自平成29年6月13日至平成29年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,059,939	21,962,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)		84,997,390	169,097,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,789	8,382,938
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,789	8,382,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,194,379	39,070,814
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,194,379	39,070,814
中間剰余金又は中間欠損金(△)		254,752,727	302,817,573

2018/03/05 9:08

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第6期計算期間末(平成29年1月25日)	第7期中間計算期間末(平成29年7月25日)
元本	1,062,798,612	1,010,052,074
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	644,658,488	674,088,734

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2018/03/05 9:08