剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月13日至平成29年12月12日	当中間計算期間自平成30年6月13日至平成30年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		21,962,606	△2,464,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		169,097,794	215,939,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,382,938	10,426,179
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,382,938	10,426,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,070,814	32,829,232
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,070,814	32,829,232
中間剰余金又は中間欠損金(△)		302,817,573	111,378,083

2019/03/05 9:12

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	第7期計算期間末(平成30年1月25日)	第8期中間計算期間末(平成30年7月25日)
元本	793,011,662	761,965,768
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	688,046,060	542,363,250

(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2019/03/05 9:12