ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2019年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,578,603 | － |
| コール・ローン | 19,033,081 | 16,570,313 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,386,386 | 1,089,984,679 |
| 親投資信託受益証券 | 167,782 | 167,650 |
| 流動資産計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 |
| 資産の部合計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,781,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,996 | 212,220 |
| 未払委託者報酬 | 8,011,232 | 6,367,901 |
| その他未払費用 | 57,453 | 45,439 |
| 流動負債計 | 20,116,773 | 6,625,560 |
| 負債の部合計 | 20,116,773 | 6,625,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,178,109,249 | 965,311,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,939,830 | 134,785,594 |
| （分配準備積立金） | 192,932,070 | 149,301,562 |
| 元本等合計 | 1,394,049,079 | 1,100,097,082 |
| 純資産の部合計 | 1,394,049,079 | 1,100,097,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,165,852 | 1,106,722,642 |
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