ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2020年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,570,313 | 16,242,307 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,984,679 | 824,815,196 |
| 親投資信託受益証券 | 167,650 | 167,568 |
| 流動資産計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 |
| 資産の部合計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,015 |
| 未払受託者報酬 | 212,220 | 172,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,367,901 | 5,177,288 |
| その他未払費用 | 45,439 | 36,955 |
| 流動負債計 | 6,625,560 | 5,387,792 |
| 負債の部合計 | 6,625,560 | 5,387,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,311,488 | 852,487,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,785,594 | -16,650,720 |
| （分配準備積立金） | 149,301,562 | 124,775,885 |
| 元本等合計 | 1,100,097,082 | 835,837,279 |
| 純資産の部合計 | 1,100,097,082 | 835,837,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,722,642 | 841,225,071 |
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