ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,570,313 | 20,782,309 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,984,679 | 1,052,303,448 |
| 親投資信託受益証券 | 167,650 | 167,601 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,106,722,642 | 1,074,253,358 |
| 資産の部合計 | 1,106,722,642 | 1,074,253,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 971,847 |
| 未払受託者報酬 | 212,220 | 206,288 |
| 未払委託者報酬 | 6,367,901 | 6,190,021 |
| その他未払費用 | 45,439 | 44,641 |
| 流動負債計 | 6,625,560 | 7,412,797 |
| 負債の部合計 | 6,625,560 | 7,412,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,311,488 | 907,667,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,785,594 | 159,172,710 |
| （分配準備積立金） | 149,301,562 | 138,308,596 |
| 元本等合計 | 1,100,097,082 | 1,066,840,561 |
| 純資産の部合計 | 1,100,097,082 | 1,066,840,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,722,642 | 1,074,253,358 |
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