ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月13日-令和3年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,910 |
| コール・ローン | 16,242,307 | 22,979,156 |
| 投資信託受益証券 | 824,815,196 | 899,530,829 |
| 親投資信託受益証券 | 167,568 | 167,535 |
| 流動資産計 | 841,225,071 | 922,692,430 |
| 資産の部合計 | 841,225,071 | 922,692,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,015 | 1,204,237 |
| 未払受託者報酬 | 172,534 | 170,190 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,288 | 5,107,299 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 36,955 | 36,389 |
| 流動負債計 | 5,387,792 | 6,518,136 |
| 負債の部合計 | 5,387,792 | 6,518,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,487,999 | 751,024,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,650,720 | 165,149,862 |
| （分配準備積立金） | 124,775,885 | 109,786,559 |
| 元本等合計 | 835,837,279 | 916,174,294 |
| 純資産の部合計 | 835,837,279 | 916,174,294 |
| 負債・純資産合計 | 841,225,071 | 922,692,430 |
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