ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月13日 至 2019年12月12日 | 自 2020年6月13日 至 2020年12月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 58 |
| 有価証券売買等損益 | 39,318,720 | 199,415,600 |
| 営業収益合計 | 39,318,749 | 199,415,658 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,798 | 3,393 |
| 受託者報酬 | 206,288 | 170,190 |
| 委託者報酬 | 6,190,021 | 5,107,299 |
| その他費用 | 44,692 | 36,488 |
| 営業費用合計 | 6,445,799 | 5,317,370 |
| 全事業営業利益 | 32,872,950 | 194,098,288 |
| 当期経常利益 | 32,872,950 | 194,098,288 |
| 四半期純利益 | 32,872,950 | 194,098,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 548,698 | 14,373,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,650,720 | 165,149,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,125,921 | 2,075,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,995,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,125,921 | 80,041 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,063,057 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,063,057 | － |
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