野村先進国国債円投資型1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,888 | 49,058 |
| 親投資信託受益証券 | 115,977,394 | 100,638,536 |
| 未収入金 | 820,000 | 718,000 |
| 流動資産合計 | 116,853,282 | 101,405,594 |
| 資産合計 | 116,853,282 | 101,405,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,680 | 398,120 |
| 未払受託者報酬 | 18,290 | 15,909 |
| 未払委託者報酬 | 347,526 | 302,164 |
| その他未払費用 | 1,149 | 1,049 |
| 流動負債合計 | 817,645 | 717,242 |
| 負債合計 | 817,645 | 717,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,670,000 | 99,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,365,637 | 1,158,352 |
| 元本等合計 | 116,035,637 | 100,688,352 |
| 純資産合計 | 116,035,637 | 100,688,352 |
| 負債純資産合計 | 116,853,282 | 101,405,594 |
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