野村先進国国債円投資型1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,058 | 49,816 |
| 親投資信託受益証券 | 100,638,536 | 101,233,007 |
| 未収入金 | 718,000 | 710,000 |
| 流動資産計 | 101,405,594 | 101,992,823 |
| 資産の部合計 | 101,405,594 | 101,992,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 398,120 | 398,120 |
| 未払受託者報酬 | 15,909 | 15,896 |
| 未払委託者報酬 | 302,164 | 301,873 |
| その他未払費用 | 1,049 | 983 |
| 流動負債計 | 717,242 | 716,872 |
| 負債の部合計 | 717,242 | 716,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,530,000 | 99,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,352 | 1,745,951 |
| 元本等合計 | 100,688,352 | 101,275,951 |
| 純資産の部合計 | 100,688,352 | 101,275,951 |
| 負債・純資産合計 | 101,405,594 | 101,992,823 |
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