野村日本スマートシティ株投資の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/06/17 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2020/06/17 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2020/06/17 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/06/17 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/06/17 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2020/06/17 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年5月25日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年3月23日		「野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド」の償還

2020/06/17 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆エネルギー・資源の効率的な利用に寄与すると考えられるわが国の企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2020/06/17 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/06/17 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2020/06/17 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/06/17 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)の率を乗じ得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

2020/06/17 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年3月23日までとします(2011年5月25日設定)
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2020/06/17 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/06/17 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2011年 5月25日～2012年 3月23日	0.0000円
第2計算期間	2012年 3月24日～2013年 3月25日	0.0100円
第3計算期間	2013年 3月26日～2014年 3月24日	0.0250円
第4計算期間	2014年 3月25日～2015年 3月23日	0.0400円
第5計算期間	2015年 3月24日～2016年 3月23日	0.0250円
第6計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	0.0320円
第7計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	0.0450円
第8計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	0.0280円
第9計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	0.0130円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2011年 5月25日～2012年 3月23日0.0000円第2計算期間2012年 3月24日～2013年 3月25日0.0100円第3計算期間2013年 3月26日～2014年 3月24日0.0250円第4計算期間2014年 3月25日～2015年 3月23日0.0400円第5計算期間2015年 3月24日～2016年 3月23日0.0250円第6計算期間2016年 3月24日～2017年 3月23日0.0320円第7計算期間2017年 3月24日～2018年 3月23日0.0450円第8計算期間2018年 3月24日～2019年 3月25日0.0280円第9計算期間2019年 3月26日～2020年 3月23日0.0130円

2020/06/17 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/06/17 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/06/17 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 6月18日	有価証券届出書
2019年 6月18日	有価証券報告書
2019年12月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年12月19日	半期報告書

2020/06/17 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2011年 5月25日～2012年 3月23日	△3.6%
第2計算期間	2012年 3月24日～2013年 3月25日	22.8%
第3計算期間	2013年 3月26日～2014年 3月24日	15.9%
第4計算期間	2014年 3月25日～2015年 3月23日	28.1%
第5計算期間	2015年 3月24日～2016年 3月23日	△14.3%
第6計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	13.1%
第7計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	13.7%
第8計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	△11.7%
第9計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	△21.4%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2011年 5月25日～2012年 3月23日△3.6%第2計算期間2012年 3月24日～2013年 3月25日22.8%第3計算期間2013年 3月26日～2014年 3月24日15.9%第4計算期間2014年 3月25日～2015年 3月23日28.1%第5計算期間2015年 3月24日～2016年 3月23日△14.3%第6計算期間2016年 3月24日～2017年 3月23日13.1%第7計算期間2017年 3月24日～2018年 3月23日13.7%第8計算期間2018年 3月24日～2019年 3月25日△11.7%第9計算期間2019年 3月26日～2020年 3月23日△21.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2020/06/17 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2020/06/17 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/06/17 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/06/17 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2020/06/17 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/06/17 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2020/06/17 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑪及び⑫」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/06/17 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆株式への投資にあたっては、事業環境、企業の競争力および収益力等のファンダメンタルズ分析に基づき投資銘柄を選定します。また、バリュエーション、流動性等を考慮して、組入比率を決定します。

2020/06/17 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	32,689.10	107,874,030	38,770.00	127,941,000	5.95
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,600	12,550.00	107,930,000	14,005.00	120,443,000	5.60
3	日本	株式	SMC	機械	1,900	40,040.00	76,076,000	49,000.00	93,100,000	4.33
4	日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	8,957.00	60,907,600	12,015.00	81,702,000	3.80
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,400	4,875.00	60,450,000	6,019.00	74,635,600	3.47
6	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	21,500	2,414.00	51,901,000	3,145.00	67,617,500	3.14
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,400	2,918.50	62,455,900	3,109.00	66,532,600	3.09
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,000	2,100.50	65,115,500	2,125.00	65,875,000	3.06
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	12,000	4,570.00	54,840,000	5,430.00	65,160,000	3.03
10	日本	株式	富士通	電気機器	6,100	8,442.66	51,500,263	10,535.00	64,263,500	2.98
11	日本	株式	JSR	化学	31,000	1,549.37	48,030,630	2,040.00	63,240,000	2.94
12	日本	株式	ローム	電気機器	9,000	5,560.00	50,040,000	6,860.00	61,740,000	2.87
13	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	20,000	2,314.00	46,280,000	2,998.00	59,960,000	2.78
14	日本	株式	帝国電機製作所	機械	45,000	1,025.00	46,125,000	1,332.00	59,940,000	2.78
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,900	2,634.50	47,157,550	3,241.00	58,013,900	2.69
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	938.00	46,900,000	1,105.00	55,250,000	2.56
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,500	2,500.00	51,250,000	2,443.00	50,081,500	2.32
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	24,000	1,864.00	44,736,000	1,999.00	47,976,000	2.23
19	日本	株式	荏原製作所	機械	18,000	1,743.00	31,374,000	2,399.00	43,182,000	2.00
20	日本	株式	関電工	建設業	43,000	809.00	34,787,000	905.00	38,915,000	1.81
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,000	2,217.00	31,038,000	2,610.50	36,547,000	1.69
22	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,300	15,180.00	34,914,000	15,840.00	36,432,000	1.69
23	日本	株式	五洋建設	建設業	66,000	472.00	31,152,000	550.00	36,300,000	1.68
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	28,000	1,207.50	33,810,000	1,289.00	36,092,000	1.67
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	32,100	1,044.00	33,512,400	1,113.50	35,743,350	1.66
26	日本	株式	NITTOKU	機械	11,000	2,331.00	25,641,000	3,235.00	35,585,000	1.65
27	日本	株式	小松製作所	機械	16,000	1,614.63	25,834,090	2,062.50	33,000,000	1.53
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,000	4,419.78	26,518,734	5,470.00	32,820,000	1.52
29	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	2,700	10,940.00	29,538,000	11,870.00	32,049,000	1.49
30	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	5,140.00	25,700,000	6,286.00	31,430,000	1.46

e border="0">順位国/

2020/06/17 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,067,904,650	96.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,980,899	3.81
合計(純資産総額)		2,149,885,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,067,904,65096.18現金・預金・その他資産(負債控除後)―81,980,8993.81合計(純資産総額)2,149,885,549100.00

2020/06/17 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2020/06/17 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2020/06/17 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年 3月24日至 2019年 3月25日	第9期自 2019年 3月26日至 2020年 3月23日
営業収益
受取配当金	67,564,391	60,548,658
有価証券売買等損益	△395,880,964	△505,379,301
その他収益	1,707	19,780
営業収益合計	△328,314,866	△444,810,863
営業費用
支払利息	58,091	37,709
受託者報酬	3,579,176	2,856,242
委託者報酬	50,108,377	39,987,307
その他費用	107,252	85,571
営業費用合計	53,852,896	42,966,829
営業利益又は営業損失(△)	△382,167,762	△487,777,692
経常利益又は経常損失(△)	△382,167,762	△487,777,692
当期純利益又は当期純損失(△)	△382,167,762	△487,777,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,742,741	16,521,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,472,249,941	911,931,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,407,972	15,486,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,407,972	15,486,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,071,078	144,987,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,071,078	144,987,301
分配金	51,230,586	20,367,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)	911,931,228	257,762,753

2020/06/17 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/06/17 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/06/17 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)	当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2020/06/17 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/06/17 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2020/06/17 9:08

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2012年 3月23日)	25,415	25,415	0.9640	0.9640
第2計算期間	(2013年 3月25日)	10,900	10,993	1.1739	1.1839
第3計算期間	(2014年 3月24日)	6,867	6,995	1.3361	1.3611
第4計算期間	(2015年 3月23日)	6,230	6,379	1.6710	1.7110
第5計算期間	(2016年 3月23日)	4,518	4,599	1.4073	1.4323
第6計算期間	(2017年 3月23日)	3,703	3,779	1.5598	1.5918
第7計算期間	(2018年 3月23日)	3,494	3,585	1.7281	1.7731
第8計算期間	(2019年 3月25日)	2,741	2,792	1.4984	1.5264
第9計算期間	(2020年 3月23日)	1,824	1,844	1.1645	1.1775
	2019年 4月末日	2,863	―	1.5825	―
	5月末日	2,609	―	1.4536	―
	6月末日	2,691	―	1.5144	―
	7月末日	2,642	―	1.5023	―
	8月末日	2,508	―	1.4295	―
	9月末日	2,631	―	1.5231	―
	10月末日	2,728	―	1.5997	―
	11月末日	2,736	―	1.6280	―
	12月末日	2,691	―	1.6413	―
	2020年 1月末日	2,536	―	1.5847	―
	2月末日	2,261	―	1.4286	―
	3月末日	2,061	―	1.3101	―
	4月末日	2,149	―	1.3800	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2012年 3月23日)25,41525,4150.96400.9640第2計算期間(2013年 3月25日)10,90010,9931.17391.1839第3計算期間(2014年 3月24日)6,8676,9951.33611.3611第4計算期間(2015年 3月23日)6,2306,3791.67101.7110第5計算期間(2016年 3月23日)4,5184,5991.40731.4323第6計算期間(2017年 3月23日)3,7033,7791.55981.5918第7計算期間(2018年 3月23日)3,4943,5851.72811.7731第8計算期間(2019年 3月25日)2,7412,7921.49841.5264第9計算期間(2020年 3月23日)1,8241,8441.16451.17752019年 4月末日2,863―1.5825―5月末日2,609―1.4536―6月末日2,691―1.5144―7月末日2,642―1.5023―8月末日2,508―1.4295―9月末日2,631―1.5231―10月末日2,728―1.5997―11月末日2,736―1.6280―12月末日2,691―1.6413―2020年 1月末日2,536―1.5847―2月末日2,261―1.4286―3月末日2,061―1.3101―4月末日2,149―1.3800―

2020/06/17 9:08

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,153,414,709	円
Ⅱ 負債総額	3,529,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,885,549	円
Ⅳ 発行済口数	1,557,880,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,153,414,709円Ⅱ 負債総額3,529,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,149,885,549円Ⅳ 発行済口数1,557,880,551口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3800円

2020/06/17 9:08

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/06/17 9:08

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 5月25日～2012年 3月23日	44,412,371,233	18,046,466,903	26,365,904,330
第2計算期間	2012年 3月24日～2013年 3月25日	266,900,910	17,347,164,245	9,285,640,995
第3計算期間	2013年 3月26日～2014年 3月24日	988,983,633	5,134,929,512	5,139,695,116
第4計算期間	2014年 3月25日～2015年 3月23日	397,253,329	1,808,315,143	3,728,633,302
第5計算期間	2015年 3月24日～2016年 3月23日	297,888,782	815,490,291	3,211,031,793
第6計算期間	2016年 3月24日～2017年 3月23日	93,404,701	930,106,840	2,374,329,654
第7計算期間	2017年 3月24日～2018年 3月23日	95,813,527	448,095,911	2,022,047,270
第8計算期間	2018年 3月24日～2019年 3月25日	60,344,708	252,728,160	1,829,663,818
第9計算期間	2019年 3月26日～2020年 3月23日	30,024,681	292,937,866	1,566,750,633

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2011年 5月25日～2012年 3月23日44,412,371,23318,046,466,90326,365,904,330第2計算期間2012年 3月24日～2013年 3月25日266,900,91017,347,164,2459,285,640,995第3計算期間2013年 3月26日～2014年 3月24日988,983,6335,134,929,5125,139,695,116第4計算期間2014年 3月25日～2015年 3月23日397,253,3291,808,315,1433,728,633,302第5計算期間2015年 3月24日～2016年 3月23日297,888,782815,490,2913,211,031,793第6計算期間2016年 3月24日～2017年 3月23日93,404,701930,106,8402,374,329,654第7計算期間2017年 3月24日～2018年 3月23日95,813,527448,095,9112,022,047,270第8計算期間2018年 3月24日～2019年 3月25日60,344,708252,728,1601,829,663,818第9計算期間2019年 3月26日～2020年 3月23日30,024,681292,937,8661,566,750,633e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/06/17 9:08

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2020/06/17 9:08

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/06/17 9:08

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2020/06/17 9:08

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2020/06/17 9:08

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/17 9:08

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/06/17 9:08

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/06/17 9:08