有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/17 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	32,689.10	107,874,030	38,770.00	127,941,000	5.95
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,600	12,550.00	107,930,000	14,005.00	120,443,000	5.60
3	日本	株式	SMC	機械	1,900	40,040.00	76,076,000	49,000.00	93,100,000	4.33
4	日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	8,957.00	60,907,600	12,015.00	81,702,000	3.80
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,400	4,875.00	60,450,000	6,019.00	74,635,600	3.47
6	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	21,500	2,414.00	51,901,000	3,145.00	67,617,500	3.14
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,400	2,918.50	62,455,900	3,109.00	66,532,600	3.09
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,000	2,100.50	65,115,500	2,125.00	65,875,000	3.06
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	12,000	4,570.00	54,840,000	5,430.00	65,160,000	3.03
10	日本	株式	富士通	電気機器	6,100	8,442.66	51,500,263	10,535.00	64,263,500	2.98
11	日本	株式	JSR	化学	31,000	1,549.37	48,030,630	2,040.00	63,240,000	2.94
12	日本	株式	ローム	電気機器	9,000	5,560.00	50,040,000	6,860.00	61,740,000	2.87
13	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	20,000	2,314.00	46,280,000	2,998.00	59,960,000	2.78
14	日本	株式	帝国電機製作所	機械	45,000	1,025.00	46,125,000	1,332.00	59,940,000	2.78
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,900	2,634.50	47,157,550	3,241.00	58,013,900	2.69
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	938.00	46,900,000	1,105.00	55,250,000	2.56
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,500	2,500.00	51,250,000	2,443.00	50,081,500	2.32
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	24,000	1,864.00	44,736,000	1,999.00	47,976,000	2.23
19	日本	株式	荏原製作所	機械	18,000	1,743.00	31,374,000	2,399.00	43,182,000	2.00
20	日本	株式	関電工	建設業	43,000	809.00	34,787,000	905.00	38,915,000	1.81
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,000	2,217.00	31,038,000	2,610.50	36,547,000	1.69
22	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,300	15,180.00	34,914,000	15,840.00	36,432,000	1.69
23	日本	株式	五洋建設	建設業	66,000	472.00	31,152,000	550.00	36,300,000	1.68
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	28,000	1,207.50	33,810,000	1,289.00	36,092,000	1.67
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	32,100	1,044.00	33,512,400	1,113.50	35,743,350	1.66
26	日本	株式	NITTOKU	機械	11,000	2,331.00	25,641,000	3,235.00	35,585,000	1.65
27	日本	株式	小松製作所	機械	16,000	1,614.63	25,834,090	2,062.50	33,000,000	1.53
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,000	4,419.78	26,518,734	5,470.00	32,820,000	1.52
29	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	2,700	10,940.00	29,538,000	11,870.00	32,049,000	1.49
30	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	5,140.00	25,700,000	6,286.00	31,430,000	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.28
		建設業	7.10
		パルプ・紙	0.30
		化学	8.04
		ガラス・土石製品	0.37
		非鉄金属	2.54
		金属製品	0.68
		機械	19.53
		電気機器	23.55
		輸送用機器	6.52
		精密機器	0.33
		電気・ガス業	3.24
		陸運業	0.56
		情報・通信業	12.98
		卸売業	5.09
		小売業	0.82
		その他金融業	1.67
		不動産業	2.48
合計			96.18

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開示資料

決算