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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

【提出】: 2015/06/12 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本スマートシティ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SMC	機械	4,400	36,775.00	161,810,000	36,180.00	159,192,000	2.56
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,200	8,741.00	159,086,200	8,358.00	152,115,600	2.45
3	日本	株式	マブチモーター	電気機器	20,600	6,520.00	134,312,000	7,170.00	147,702,000	2.38
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,700	10,520.00	144,124,000	10,595.00	145,151,500	2.34
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	81,000	1,560.50	126,400,500	1,724.00	139,644,000	2.25
6	日本	株式	東レ	繊維製品	132,000	1,023.50	135,102,000	1,041.50	137,478,000	2.21
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	87,000	1,461.00	127,107,000	1,564.00	136,068,000	2.19
8	日本	株式	日本電産	電気機器	15,100	8,005.00	120,875,500	8,960.00	135,296,000	2.18
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,000	3,519.00	130,203,000	3,561.50	131,775,500	2.12
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,200	4,888.50	128,078,700	5,021.00	131,550,200	2.12
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	70,700	1,788.50	126,446,950	1,854.50	131,113,150	2.11
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	19,100	7,130.00	136,183,000	6,820.00	130,262,000	2.10
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	67,700.50	135,401,016	64,280.00	128,560,000	2.07
14	日本	株式	ローム	電気機器	15,200	9,060.00	137,712,000	8,340.00	126,768,000	2.04
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	43,200	2,773.00	119,793,600	2,840.00	122,688,000	1.98
16	日本	株式	オムロン	電気機器	22,000	5,570.00	122,540,000	5,520.00	121,440,000	1.95
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	22,000	5,300.00	116,600,000	5,380.00	118,360,000	1.91
18	日本	株式	富士電機	電気機器	208,000	576.00	119,808,000	566.00	117,728,000	1.90
19	日本	株式	日本精工	機械	62,000	1,778.00	110,236,000	1,886.00	116,932,000	1.88
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	41,000	2,612.00	107,092,000	2,704.00	110,864,000	1.78
21	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	15,500	7,125.00	110,437,500	6,641.00	102,935,500	1.66
22	日本	株式	オーエスジー	機械	41,000	2,394.00	98,154,000	2,491.00	102,131,000	1.64
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	13,600	7,326.29	99,637,591	7,505.00	102,068,000	1.64
24	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	145,000	766.60	111,157,000	692.50	100,412,500	1.62
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,500	8,101.00	93,161,500	8,104.00	93,196,000	1.50
26	日本	株式	TPR	機械	28,300	3,286.52	93,008,729	3,160.00	89,428,000	1.44
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	52,600	1,616.00	85,001,600	1,698.00	89,314,800	1.44
28	日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	8,200.00	98,400,000	7,355.00	88,260,000	1.42
29	日本	株式	旭化成	化学	73,000	1,237.00	90,301,000	1,132.00	82,636,000	1.33
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	264,000	312.30	82,447,200	313.00	82,632,000	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.41
		建設業	5.81
		繊維製品	2.21
		化学	6.41
		ゴム製品	2.12
		ガラス・土石製品	2.83
		鉄鋼	3.27
		非鉄金属	2.83
		機械	12.19
		電気機器	25.25
		輸送用機器	10.88
		電気・ガス業	3.15
		陸運業	4.00
		情報・通信業	7.47
		卸売業	3.14
		小売業	0.64
		その他金融業	2.11
		不動産業	2.70
合計			97.51

野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,233,203	1.0204	1,258,361	1.0204	1,258,360	97.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第5回	810,000,000	100.16	811,321,704	100.16	811,321,704	1.39	2015/6/19	3.72
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	101.26	565,033,638	101.26	565,033,638	1.6	2016/2/26	2.59
3	日本	社債券	静岡銀行第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.17	500,893,449	100.17	500,893,449	1.37	2015/6/24	2.29
4	日本	国債証券	国庫短期証券第510回	500,000,000	99.99	499,999,900	99.99	499,999,900	―	2015/5/12	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券第515回	500,000,000	99.99	499,999,795	99.99	499,999,795	―	2015/6/1	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/8/3	2.29
7	日本	国債証券	国庫短期証券第512回	500,000,000	99.99	499,999,325	99.99	499,999,325	―	2015/5/18	2.29
8	日本	国債証券	国庫短期証券第514回	500,000,000	99.99	499,998,470	99.99	499,998,470	―	2015/5/25	2.29
9	日本	国債証券	国庫短期証券第521回	500,000,000	99.99	499,981,570	99.99	499,981,570	―	2015/6/29	2.29
10	日本	特殊債券	公営企業債券第16回財投機関債	440,000,000	100.17	440,776,334	100.17	440,776,334	1.49	2015/6/19	2.02
11	日本	特殊債券	農林債券利付第720回い号	420,000,000	100.04	420,171,984	100.04	420,171,984	0.65	2015/5/27	1.92
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.08	400,342,534	100.08	400,342,534	0.49	2015/7/16	1.83
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.48	353,713,674	100.48	353,713,674	1.3	2015/9/22	1.62
14	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	300,000,000	100.44	301,342,416	100.44	301,342,416	1.4	2015/8/31	1.38
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.43	301,291,725	100.43	301,291,725	1.4	2015/8/26	1.38
16	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
17	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	300,000,000	99.99	299,999,285	99.99	299,999,285	―	2015/6/15	1.37
18	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	300,000,000	99.99	299,999,280	99.99	299,999,280	―	2015/6/8	1.37
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	250,000,000	100.00	250,018,040	100.00	250,018,040	0.1	2015/5/15	1.14
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,711,910	100.35	200,711,910	0.595	2016/1/20	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第5回財投機関債	200,000,000	100.17	200,345,362	100.17	200,345,362	1.4	2015/6/19	0.91
22	日本	特殊債券	西日本高速道路第16回	200,000,000	100.06	200,123,097	100.06	200,123,097	0.246	2015/9/18	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.05	200,111,126	100.05	200,111,126	0.4	2015/6/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	200,000,000	99.99	199,999,380	99.99	199,999,380	―	2015/6/22	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.91
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	0.91
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.79
特殊債券	27.59
社債券	5.51
コマーシャルペーパー	10.55
合計	64.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

開示資料

決算