有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/18 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	10,300	13,360.00	137,608,000	15,785.00	162,585,500	5.67
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	69,090.00	103,635,000	69,120.00	103,680,000	3.62
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,200	12,225.00	75,795,000	14,100.00	87,420,000	3.05
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,300	10,705.00	78,146,500	11,555.00	84,351,500	2.94
5	日本	株式	SMC	機械	1,800	40,050.00	72,090,000	46,060.00	82,908,000	2.89
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,200	5,344.35	70,545,479	5,960.00	78,672,000	2.74
7	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	27,000	2,796.00	75,492,000	2,843.00	76,761,000	2.68
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	12,000	5,606.47	67,277,671	6,300.00	75,600,000	2.63
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,900	3,520.98	66,546,583	3,689.00	69,722,100	2.43
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	40,500	1,471.15	59,581,769	1,595.50	64,617,750	2.25
11	日本	株式	KHネオケム	化学	20,000	2,631.86	52,637,200	3,225.00	64,500,000	2.25
12	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	49,000	1,175.00	57,575,000	1,294.00	63,406,000	2.21
13	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,200	5,050.00	56,560,000	5,560.00	62,272,000	2.17
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,100	3,182.00	60,776,200	3,056.00	58,369,600	2.03
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,600	4,760.00	59,976,000	4,616.00	58,161,600	2.03
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,400	10,530.00	56,862,000	10,465.00	56,511,000	1.97
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	35,000	1,618.00	56,630,000	1,571.50	55,002,500	1.92
18	日本	株式	ローム	電気機器	6,500	7,135.03	46,377,715	8,150.00	52,975,000	1.84
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,400	2,446.50	49,908,600	2,540.50	51,826,200	1.80
20	日本	株式	帝国電機製作所	機械	45,000	1,123.00	50,535,000	1,129.00	50,805,000	1.77
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	34,100	1,478.00	50,399,800	1,474.50	50,280,450	1.75
22	日本	株式	横河電機	電気機器	21,500	2,184.76	46,972,484	2,318.00	49,837,000	1.74
23	日本	株式	パーク24	不動産業	20,800	2,427.37	50,489,487	2,333.00	48,526,400	1.69
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,600	2,965.43	46,260,858	3,101.00	48,375,600	1.68
25	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	44,000	1,035.50	45,562,000	1,081.00	47,564,000	1.66
26	日本	株式	信越化学工業	化学	4,500	9,123.04	41,053,699	10,430.00	46,935,000	1.63
27	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	15,200	2,842.00	43,198,400	3,050.00	46,360,000	1.61
28	日本	株式	三井化学	化学	16,400	2,746.86	45,048,527	2,718.00	44,575,200	1.55
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	12,200	3,255.04	39,711,567	3,479.00	42,443,800	1.48
30	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	23,000	1,905.00	43,815,000	1,812.00	41,676,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.66
		建設業	4.70
		パルプ・紙	1.18
		化学	10.20
		ガラス・土石製品	2.67
		非鉄金属	3.23
		金属製品	0.53
		機械	11.19
		電気機器	21.76
		輸送用機器	10.28
		精密機器	0.37
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	3.42
		情報・通信業	13.85
		卸売業	3.00
		小売業	0.48
		その他金融業	1.92
		不動産業	5.42
合計			96.61

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開示資料

決算