有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

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【提出】: 2016/06/17 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	60,100.00	132,220,000	67,160.00	147,752,000	3.41
2	日本	株式	日本電産	電気機器	17,300	8,054.00	139,334,200	8,185.00	141,600,500	3.27
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	41,800	3,230.00	135,014,000	2,963.00	123,853,400	2.86
4	日本	株式	東レ	繊維製品	133,000	942.00	125,286,000	926.70	123,251,100	2.85
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,000	4,986.00	119,664,000	4,864.00	116,736,000	2.70
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	19,000	5,540.00	105,260,000	5,740.00	109,060,000	2.52
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	62,700	1,601.50	100,414,050	1,586.50	99,473,550	2.30
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	24,000	4,334.35	104,024,540	4,015.00	96,360,000	2.22
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,200	3,110.00	90,812,000	3,169.00	92,534,800	2.14
10	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	97,000	925.76	89,799,321	949.00	92,053,000	2.12
11	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	38,000	2,430.43	92,356,655	2,283.00	86,754,000	2.00
12	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	20,700	4,114.00	85,159,800	4,116.00	85,201,200	1.97
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,300	10,235.00	84,950,500	9,824.00	81,539,200	1.88
14	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	258,000	325.50	83,979,000	308.00	79,464,000	1.83
15	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	31,400	2,211.00	69,425,400	2,339.00	73,444,600	1.69
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,000	8,454.17	67,633,421	8,884.00	71,072,000	1.64
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	52,600	1,377.50	72,456,500	1,345.00	70,747,000	1.63
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,400	6,106.00	75,714,400	5,654.00	70,109,600	1.62
19	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	26,000	2,581.00	67,106,000	2,627.00	68,302,000	1.58
20	日本	株式	日揮	建設業	36,000	1,769.07	63,686,660	1,884.00	67,824,000	1.56
21	日本	株式	きんでん	建設業	50,000	1,396.00	69,800,000	1,288.00	64,400,000	1.48
22	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	19,000	3,424.38	65,063,363	3,315.00	62,985,000	1.45
23	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	12,700	5,010.00	63,627,000	4,865.00	61,785,500	1.42
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	100,000	604.70	60,470,000	581.80	58,180,000	1.34
25	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	41,000	1,509.00	61,869,000	1,379.00	56,539,000	1.30
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,000	2,797.50	55,950,000	2,725.00	54,500,000	1.26
27	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	112,000	522.40	58,508,800	485.10	54,331,200	1.25
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	12,500	4,275.00	53,437,500	4,185.00	52,312,500	1.21
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,600	5,651.44	48,602,392	5,988.00	51,496,800	1.19
30	日本	株式	ダイセル	化学	37,000	1,458.85	53,977,744	1,385.00	51,245,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	11.16
		繊維製品	2.85
		化学	7.36
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	1.28
		鉄鋼	1.69
		非鉄金属	1.97
		金属製品	0.59
		機械	5.40
		電気機器	17.66
		輸送用機器	10.09
		電気・ガス業	3.26
		陸運業	4.23
		空運業	1.83
		情報・通信業	14.74
		卸売業	3.05
		小売業	0.78
		その他金融業	2.96
		不動産業	3.75
合計			97.50

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開示資料

決算