有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 60,100.00 | 132,220,000 | 67,160.00 | 147,752,000 | 3.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 17,300 | 8,054.00 | 139,334,200 | 8,185.00 | 141,600,500 | 3.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 41,800 | 3,230.00 | 135,014,000 | 2,963.00 | 123,853,400 | 2.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 133,000 | 942.00 | 125,286,000 | 926.70 | 123,251,100 | 2.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 24,000 | 4,986.00 | 119,664,000 | 4,864.00 | 116,736,000 | 2.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 19,000 | 5,540.00 | 105,260,000 | 5,740.00 | 109,060,000 | 2.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 62,700 | 1,601.50 | 100,414,050 | 1,586.50 | 99,473,550 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 24,000 | 4,334.35 | 104,024,540 | 4,015.00 | 96,360,000 | 2.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 29,200 | 3,110.00 | 90,812,000 | 3,169.00 | 92,534,800 | 2.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 97,000 | 925.76 | 89,799,321 | 949.00 | 92,053,000 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 38,000 | 2,430.43 | 92,356,655 | 2,283.00 | 86,754,000 | 2.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 20,700 | 4,114.00 | 85,159,800 | 4,116.00 | 85,201,200 | 1.97 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,300 | 10,235.00 | 84,950,500 | 9,824.00 | 81,539,200 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 258,000 | 325.50 | 83,979,000 | 308.00 | 79,464,000 | 1.83 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 31,400 | 2,211.00 | 69,425,400 | 2,339.00 | 73,444,600 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,000 | 8,454.17 | 67,633,421 | 8,884.00 | 71,072,000 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 52,600 | 1,377.50 | 72,456,500 | 1,345.00 | 70,747,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,400 | 6,106.00 | 75,714,400 | 5,654.00 | 70,109,600 | 1.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 26,000 | 2,581.00 | 67,106,000 | 2,627.00 | 68,302,000 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 36,000 | 1,769.07 | 63,686,660 | 1,884.00 | 67,824,000 | 1.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 50,000 | 1,396.00 | 69,800,000 | 1,288.00 | 64,400,000 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 19,000 | 3,424.38 | 65,063,363 | 3,315.00 | 62,985,000 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 12,700 | 5,010.00 | 63,627,000 | 4,865.00 | 61,785,500 | 1.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 100,000 | 604.70 | 60,470,000 | 581.80 | 58,180,000 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 41,000 | 1,509.00 | 61,869,000 | 1,379.00 | 56,539,000 | 1.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 20,000 | 2,797.50 | 55,950,000 | 2,725.00 | 54,500,000 | 1.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 112,000 | 522.40 | 58,508,800 | 485.10 | 54,331,200 | 1.25 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 12,500 | 4,275.00 | 53,437,500 | 4,185.00 | 52,312,500 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 8,600 | 5,651.44 | 48,602,392 | 5,988.00 | 51,496,800 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 37,000 | 1,458.85 | 53,977,744 | 1,385.00 | 51,245,000 | 1.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.78 |
| 建設業 | 11.16 | ||
| 繊維製品 | 2.85 | ||
| 化学 | 7.36 | ||
| ゴム製品 | 1.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.28 | ||
| 鉄鋼 | 1.69 | ||
| 非鉄金属 | 1.97 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 5.40 | ||
| 電気機器 | 17.66 | ||
| 輸送用機器 | 10.09 | ||
| 電気・ガス業 | 3.26 | ||
| 陸運業 | 4.23 | ||
| 空運業 | 1.83 | ||
| 情報・通信業 | 14.74 | ||
| 卸売業 | 3.05 | ||
| 小売業 | 0.78 | ||
| その他金融業 | 2.96 | ||
| 不動産業 | 3.75 | ||
| 合 計 | 97.50 |
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