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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

【提出】: 2014/06/13 9:00
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本スマートシティ株投資

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,900	5,517.00	286,332,300	5,516.00	286,280,400	4.20
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	118,600	1,878.00	222,730,800	1,828.00	216,800,800	3.18
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	267,000	722.00	192,774,000	727.00	194,109,000	2.85
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,900	3,496.00	195,426,400	3,380.00	188,942,000	2.77
5	日本	株式	三井物産	卸売業	127,100	1,406.00	178,702,600	1,449.00	184,167,900	2.70
6	日本	株式	マブチモーター	電気機器	24,800	6,830.00	169,384,000	6,990.00	173,352,000	2.54
7	日本	株式	三菱重工業	機械	318,000	552.96	175,842,763	538.00	171,084,000	2.51
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,900	7,340.00	160,746,000	7,453.00	163,220,700	2.40
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	21,200	8,354.00	177,104,800	7,590.00	160,908,000	2.36
10	日本	株式	日本電産	電気機器	27,600	6,025.00	166,290,000	5,816.00	160,521,600	2.36
11	日本	株式	富士通	電気機器	259,000	573.00	148,407,000	600.00	155,400,000	2.28
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	128,000	1,143.00	146,304,000	1,163.00	148,864,000	2.18
13	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	91,300	1,857.00	169,544,100	1,628.00	148,636,400	2.18
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	102,600	1,404.00	144,050,400	1,411.00	144,768,600	2.12
15	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	50,000	2,584.00	129,200,000	2,685.00	134,250,000	1.97
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	89,000	1,393.81	124,049,782	1,477.00	131,453,000	1.93
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,800	5,852.00	133,425,600	5,442.00	124,077,600	1.82
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	33,400	3,463.00	115,664,200	3,660.00	122,244,000	1.79
19	日本	株式	富士電機	電気機器	263,000	442.00	116,246,000	463.00	121,769,000	1.79
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	51,000	2,310.00	117,810,000	2,314.00	118,014,000	1.73
21	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	211,000	517.00	109,087,000	535.00	112,885,000	1.65
22	日本	株式	椿本チエイン	機械	155,000	772.00	119,660,000	728.00	112,840,000	1.65
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	36,000	2,984.00	107,424,000	3,021.00	108,756,000	1.59
24	日本	株式	明電舎	電気機器	245,000	447.00	109,515,000	423.00	103,635,000	1.52
25	日本	株式	大林組	建設業	155,000	593.63	92,014,045	659.00	102,145,000	1.50
26	日本	株式	荏原製作所	機械	166,000	611.00	101,426,000	607.00	100,762,000	1.48
27	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	96,300	1,083.00	104,292,900	1,028.00	98,996,400	1.45
28	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,400	5,517.00	95,995,800	5,661.00	98,501,400	1.44
29	日本	株式	日本郵船	海運業	353,000	286.00	100,958,000	277.00	97,781,000	1.43
30	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	64,000	1,260.44	80,668,515	1,488.00	95,232,000	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.40
		建設業	7.02
		パルプ・紙	1.45
		化学	2.46
		ゴム製品	2.53
		ガラス・土石製品	1.90
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	3.28
		金属製品	0.98
		機械	11.11
		電気機器	20.36
		輸送用機器	14.91
		電気・ガス業	2.67
		陸運業	2.40
		海運業	1.43
		空運業	0.28
		情報・通信業	7.19
		卸売業	9.56
		その他金融業	1.93
		不動産業	3.38
		サービス業	0.82
合計			97.39

野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	15,208,683	1.0196	15,506,912	1.0197	15,508,294	97.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第428回	900,000,000	99.99	899,984,764	99.99	899,984,764	―	2014/5/7	10.82
2	日本	国債証券	国庫短期証券第430回	600,000,000	99.99	599,983,007	99.99	599,983,007	―	2014/5/12	7.21
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第316回	500,000,000	100.00	500,031,100	100.00	500,031,100	0.1	2014/5/15	6.01
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,358,676	100.01	397,358,676	0.1	2014/10/15	4.78
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,070,964	100.01	395,070,964	0.1	2014/11/15	4.75
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,029,476	100.00	304,029,476	0.1	2014/7/15	3.65
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,051,908	100.02	213,051,908	0.1	2014/12/15	2.56
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第84回	185,000,000	100.08	185,162,300	100.08	185,162,300	0.7	2014/6/20	2.22
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	150,000,000	100.01	150,018,150	100.01	150,018,150	0.1	2014/8/15	1.80
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.24	132,525,900	100.24	132,525,900	0.7	2014/9/20	1.59
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.20	115,341,132	100.20	115,341,132	0.6	2014/9/20	1.38
12	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.98	106,038,496	100.98	106,038,496	1.3	2015/2/24	1.27
13	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.96	100,965,584	100.96	100,965,584	1.4	2015/1/27	1.21
14	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.79	100,795,128	100.79	100,795,128	1.5	2014/11/28	1.21
15	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.28	100,285,608	100.28	100,285,608	1	2014/8/27	1.20
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第260回	100,000,000	100.20	100,202,160	100.20	100,202,160	1.6	2014/6/20	1.20
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,193,296	100.19	100,193,296	0.96	2014/7/25	1.20
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.10	100,100,004	100.10	100,100,004	1.235	2014/6/3	1.20
19	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第839回	100,000,000	100.09	100,097,578	100.09	100,097,578	1.5	2014/5/26	1.20
20	日本	社債券	日本たばこ産業第5回	100,000,000	100.09	100,092,760	100.09	100,092,760	1.128	2014/6/3	1.20
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,016,270	100.01	100,016,270	0.1	2015/1/15	1.20
22	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,010,656	100.01	100,010,656	0.1	2014/9/15	1.20
23	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,988,823	―	99,988,823	―	―	1.20
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.20
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,969,401	―	99,969,401	―	―	1.20
26	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.20
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	70,000,000	100.97	70,681,378	100.97	70,681,378	1.4	2015/1/28	0.85
28	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第182回	70,000,000	100.56	70,392,379	100.56	70,392,379	1.5	2014/9/24	0.84
29	日本	特殊債券	農林債券利付第708回い号	70,000,000	100.07	70,050,400	100.07	70,050,400	1.15	2014/5/27	0.84
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第331回	63,000,000	100.55	63,346,750	100.55	63,346,750	1.8	2014/8/29	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.87
特殊債券	12.11
社債券	3.61
コマーシャルペーパー	4.81
合計	72.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)

開示資料

決算