有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

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【提出】: 2018/06/19 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	10,200	15,770.00	160,854,000	17,140.00	174,828,000	4.63
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	62,970.00	132,237,000	66,970.00	140,637,000	3.72
3	日本	株式	日揮	建設業	41,600	2,178.00	90,604,800	2,685.00	111,696,000	2.95
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	27,500	3,848.00	105,820,000	4,010.00	110,275,000	2.92
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,800	8,097.00	103,641,600	8,501.00	108,812,800	2.88
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,100	4,880.00	93,208,000	5,205.00	99,415,500	2.63
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,300	3,471.00	87,816,300	3,767.00	95,305,100	2.52
8	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	10,450.00	86,735,000	11,005.00	91,341,500	2.42
9	日本	株式	エスペック	電気機器	32,000	2,426.00	77,632,000	2,580.00	82,560,000	2.18
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	11,255.00	68,655,500	12,805.00	78,110,500	2.06
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	64,000	1,068.49	68,383,360	1,179.00	75,456,000	1.99
12	日本	株式	小松製作所	機械	20,000	3,472.00	69,440,000	3,750.00	75,000,000	1.98
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	38,500	1,830.93	70,491,123	1,924.00	74,074,000	1.96
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	91,000	762.46	69,384,308	801.60	72,945,600	1.93
15	日本	株式	帝国電機製作所	機械	44,000	1,516.00	66,704,000	1,632.00	71,808,000	1.90
16	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	39,000	1,672.27	65,218,668	1,841.00	71,799,000	1.90
17	日本	株式	東レ	繊維製品	70,000	986.50	69,055,000	1,022.00	71,540,000	1.89
18	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	50,600	1,271.00	64,312,600	1,402.50	70,966,500	1.88
19	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	68,000	978.10	66,510,800	1,039.50	70,686,000	1.87
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	40,500	1,544.50	62,552,250	1,674.00	67,797,000	1.79
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,800	2,671.06	60,900,300	2,937.00	66,963,600	1.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	41,000	1,588.83	65,142,058	1,632.00	66,912,000	1.77
23	日本	株式	横河電機	電気機器	27,000	2,046.00	55,242,000	2,414.00	65,178,000	1.72
24	日本	株式	三井化学	化学	20,700	3,225.00	66,757,500	3,140.00	64,998,000	1.72
25	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	4,200	14,136.19	59,371,998	15,420.00	64,764,000	1.71
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,000	2,455.00	56,465,000	2,811.50	64,664,500	1.71
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,700	5,881.10	57,046,705	6,560.00	63,632,000	1.68
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	23,000	2,896.73	66,624,927	2,702.00	62,146,000	1.64
29	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	9,000	6,050.00	54,450,000	6,470.00	58,230,000	1.54
30	日本	株式	シークス	卸売業	26,400	2,295.00	60,588,000	2,201.00	58,106,400	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.88
		建設業	7.30
		繊維製品	1.89
		化学	10.57
		ガラス・土石製品	2.99
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	2.76
		金属製品	2.18
		機械	10.50
		電気機器	22.69
		輸送用機器	9.30
		精密機器	0.43
		陸運業	1.90
		情報・通信業	10.97
		卸売業	1.96
		小売業	2.24
		その他金融業	1.96
		不動産業	4.83
合計			97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

開示資料

決算