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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)で絞込み

個別

2014年3月24日: 71億3341万
2014年9月24日 -1.79%: 70億544万

個別

2014年3月24日: 3775万
2014年9月24日 -46.26%: 2029万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月24日現在)
純資産合計	9,441,138,603
負債純資産合計	9,581,253,435

注記表

2014/12/12 10:00

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