野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,892,943 | 143,032,680 |
| 株式 | 6,704,412,300 | 6,700,098,750 |
| 未収入金 | 65,125,900 | 161,842,585 |
| 未収利息 | 761 | 238 |
| 未収配当金 | 6,983,000 | 471,600 |
| 流動資産計 | 7,133,414,904 | 7,005,445,853 |
| 資産の部合計 | 7,133,414,904 | 7,005,445,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 71,296,663 |
| 未払解約金 | 75,257,007 | 95,922,784 |
| 未払収益分配金 | 128,492,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,152,300 | 3,764,540 |
| 未払委託者報酬 | 58,132,102 | 52,703,649 |
| 流動負債計 | 266,158,303 | 223,800,507 |
| その他未払費用 | 124,517 | 112,871 |
| 負債の部合計 | 266,158,303 | 223,800,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,139,695,116 | 4,375,082,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,727,561,485 | 2,406,562,671 |
| （分配準備積立金） | 1,507,452,525 | 1,222,853,501 |
| 元本等合計 | 6,867,256,601 | 6,781,645,346 |
| 純資産の部合計 | 6,867,256,601 | 6,781,645,346 |
| 負債・純資産合計 | 7,133,414,904 | 7,005,445,853 |
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