野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成27年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,928,196 | 104,111,942 |
| 株式 | 6,094,317,450 | 5,256,534,900 |
| 未収入金 | 103,004,668 | 76,950,489 |
| 流動資産計 | 6,534,500,760 | 5,439,101,927 |
| 未収配当金 | 5,249,800 | 1,504,400 |
| 未収利息 | 646 | 196 |
| 資産の部合計 | 6,534,500,760 | 5,439,101,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,977,720 | 4,363,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,355,440 | 3,226,334 |
| 未払収益分配金 | 149,145,332 | － |
| 未払委託者報酬 | 46,976,095 | 45,168,595 |
| 未払解約金 | 51,289,889 | 20,287,546 |
| 流動負債計 | 303,845,080 | 73,142,979 |
| その他未払費用 | 100,604 | 96,737 |
| 負債の部合計 | 303,845,080 | 73,142,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,728,633,302 | 3,503,662,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,502,022,378 | 1,862,296,401 |
| （分配準備積立金） | 2,209,804,417 | 1,946,140,593 |
| 元本等合計 | 6,230,655,680 | 5,365,958,948 |
| 純資産の部合計 | 6,230,655,680 | 5,365,958,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,534,500,760 | 5,439,101,927 |
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