野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 145,185,650 | － |
| コール・ローン | 71,974,461 | 115,659,823 |
| 株式 | 4,416,489,500 | 3,829,015,550 |
| 未収入金 | 10,034,412 | － |
| 未収配当金 | 6,020,000 | 1,407,400 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 4,649,704,024 | 3,946,082,773 |
| 資産の部合計 | 4,649,704,024 | 3,946,082,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,275,794 | － |
| 未払解約金 | 8,997,747 | 2,396,669 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,744 | 2,224,816 |
| 未払委託者報酬 | 38,664,374 | 31,147,382 |
| 未払利息 | － | 188 |
| その他未払費用 | 82,791 | 66,690 |
| 流動負債計 | 130,782,450 | 35,835,745 |
| 負債の部合計 | 130,782,450 | 35,835,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,211,031,793 | 2,857,796,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,307,889,781 | 1,052,450,643 |
| （分配準備積立金） | 1,679,019,998 | 1,473,026,481 |
| 元本等合計 | 4,518,921,574 | 3,910,247,028 |
| 純資産の部合計 | 4,518,921,574 | 3,910,247,028 |
| 負債・純資産合計 | 4,649,704,024 | 3,946,082,773 |
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