野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月24日-平成29年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,592,475 | 87,579,172 |
| 株式 | 3,621,262,850 | 3,686,410,450 |
| 未収入金 | 8,833,936 | 81,931,754 |
| 未収配当金 | 4,523,000 | 1,176,400 |
| 流動資産計 | 3,819,212,261 | 3,857,097,776 |
| 資産の部合計 | 3,819,212,261 | 3,857,097,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,978,548 | － |
| 未払解約金 | 8,274,581 | 46,211,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,162 | 2,008,901 |
| 未払委託者報酬 | 29,276,208 | 28,124,604 |
| 未払利息 | 213 | 103 |
| その他未払費用 | 62,674 | 60,200 |
| 流動負債計 | 115,683,386 | 76,405,081 |
| 負債の部合計 | 115,683,386 | 76,405,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,374,329,654 | 2,124,818,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329,199,221 | 1,655,873,744 |
| （分配準備積立金） | 1,193,722,156 | 1,047,940,336 |
| 元本等合計 | 3,703,528,875 | 3,780,692,695 |
| 純資産の部合計 | 3,703,528,875 | 3,780,692,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,819,212,261 | 3,857,097,776 |
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