野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月24日-平成30年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,449,017 | 128,220,136 |
| 株式 | 3,401,392,050 | 3,482,566,500 |
| 未収入金 | 2,224,787 | 7,706,271 |
| 未収配当金 | 3,025,100 | 889,500 |
| 流動資産計 | 3,619,090,954 | 3,619,382,407 |
| 資産の部合計 | 3,619,090,954 | 3,619,382,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,056,869 |
| 未払収益分配金 | 90,992,127 | － |
| 未払解約金 | 1,927,461 | 5,526,036 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,687 | 1,927,364 |
| 未払委託者報酬 | 29,689,509 | 26,983,082 |
| 未払利息 | 397 | 255 |
| その他未払費用 | 63,562 | 57,758 |
| 流動負債計 | 124,793,743 | 38,551,364 |
| 負債の部合計 | 124,793,743 | 38,551,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,047,270 | 1,953,077,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,249,941 | 1,627,753,789 |
| （分配準備積立金） | 1,140,746,473 | 1,070,656,275 |
| 元本等合計 | 3,494,297,211 | 3,580,831,043 |
| 純資産の部合計 | 3,494,297,211 | 3,580,831,043 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,090,954 | 3,619,382,407 |
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