野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,693,049 | 74,435,441 |
| 株式 | 2,664,232,050 | 2,566,333,850 |
| 未収入金 | 6,684,422 | 4,418,470 |
| 未収配当金 | 4,163,850 | 150,000 |
| 流動資産計 | 2,819,773,371 | 2,645,337,761 |
| 資産の部合計 | 2,819,773,371 | 2,645,337,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,571,319 |
| 未払収益分配金 | 51,230,586 | － |
| 未払解約金 | 2,757,806 | 1,859,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,431 | 7,819 |
| 未払委託者報酬 | 22,531,956 | 109,466 |
| 未払利息 | 323 | 126 |
| その他未払費用 | 48,223 | 234 |
| 流動負債計 | 78,178,325 | 4,548,304 |
| 負債の部合計 | 78,178,325 | 4,548,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,663,818 | 1,727,919,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 911,931,228 | 912,870,051 |
| （分配準備積立金） | 963,209,072 | 898,257,399 |
| 元本等合計 | 2,741,595,046 | 2,640,789,457 |
| 純資産の部合計 | 2,741,595,046 | 2,640,789,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,819,773,371 | 2,645,337,761 |
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