野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,463,128 | 76,763,099 |
| 株式 | 1,744,599,150 | 2,256,719,050 |
| 未収配当金 | 2,095,500 | 330,000 |
| 流動資産計 | 1,869,157,778 | 2,333,812,149 |
| 資産の部合計 | 1,869,157,778 | 2,333,812,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,367,758 | － |
| 未払解約金 | 3,119,028 | 2,371,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,685 | 1,229,566 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,577 | 17,213,845 |
| 未払利息 | 166 | 106 |
| その他未払費用 | 42,178 | 36,829 |
| 流動負債計 | 44,644,392 | 20,852,250 |
| 負債の部合計 | 44,644,392 | 20,852,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,566,750,633 | 1,471,422,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,762,753 | 841,537,226 |
| （分配準備積立金） | 805,814,081 | 750,973,485 |
| 元本等合計 | 1,824,513,386 | 2,312,959,899 |
| 純資産の部合計 | 1,824,513,386 | 2,312,959,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,869,157,778 | 2,333,812,149 |
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