野村日本スマートシティ株投資

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成27年9月23日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成27年9月23日)で絞込み

個別

2015年3月23日: 65億3450万
2015年9月23日 -16.76%: 54億3910万

個別

2015年3月23日: 470万
2015年9月23日 -72.66%: 128万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月23日現在)
純資産合計	22,205,865,186
負債純資産合計	22,207,780,754

注記表

2015/12/11 9:03

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