野村日本スマートシティ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,449,017 | 144,693,049 |
| 株式 | 3,401,392,050 | 2,664,232,050 |
| 未収入金 | 2,224,787 | 6,684,422 |
| 未収配当金 | 3,025,100 | 4,163,850 |
| 流動資産計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
| 資産の部合計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,992,127 | 51,230,586 |
| 未払解約金 | 1,927,461 | 2,757,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,687 | 1,609,431 |
| 未払委託者報酬 | 29,689,509 | 22,531,956 |
| 未払利息 | 397 | 323 |
| その他未払費用 | 63,562 | 48,223 |
| 流動負債計 | 124,793,743 | 78,178,325 |
| 負債の部合計 | 124,793,743 | 78,178,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,047,270 | 1,829,663,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,472,249,941 | 911,931,228 |
| （分配準備積立金） | 1,140,746,473 | 963,209,072 |
| 元本等合計 | 3,494,297,211 | 2,741,595,046 |
| 純資産の部合計 | 3,494,297,211 | 2,741,595,046 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
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