- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 3月23日現在) | 第8期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,449,017 | 144,693,049 |
| 株式 | 3,401,392,050 | 2,664,232,050 |
| 未収入金 | 2,224,787 | 6,684,422 |
| 未収配当金 | 3,025,100 | 4,163,850 |
| 流動資産合計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
| 資産合計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,992,127 | 51,230,586 |
| 未払解約金 | 1,927,461 | 2,757,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,687 | 1,609,431 |
| 未払委託者報酬 | 29,689,509 | 22,531,956 |
| 未払利息 | 397 | 323 |
| その他未払費用 | 63,562 | 48,223 |
| 流動負債合計 | 124,793,743 | 78,178,325 |
| 負債合計 | 124,793,743 | 78,178,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,047,270 | 1,829,663,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,472,249,941 | 911,931,228 |
| (分配準備積立金) | 1,140,746,473 | 963,209,072 |
| 元本等合計 | 3,494,297,211 | 2,741,595,046 |
| 純資産合計 | 3,494,297,211 | 2,741,595,046 |
| 負債純資産合計 | 3,619,090,954 | 2,819,773,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
