- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 3月25日現在) | 第9期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,693,049 | 122,463,128 |
| 株式 | 2,664,232,050 | 1,744,599,150 |
| 未収入金 | 6,684,422 | - |
| 未収配当金 | 4,163,850 | 2,095,500 |
| 流動資産合計 | 2,819,773,371 | 1,869,157,778 |
| 資産合計 | 2,819,773,371 | 1,869,157,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,230,586 | 20,367,758 |
| 未払解約金 | 2,757,806 | 3,119,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,431 | 1,407,685 |
| 未払委託者報酬 | 22,531,956 | 19,707,577 |
| 未払利息 | 323 | 166 |
| その他未払費用 | 48,223 | 42,178 |
| 流動負債合計 | 78,178,325 | 44,644,392 |
| 負債合計 | 78,178,325 | 44,644,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,663,818 | 1,566,750,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 911,931,228 | 257,762,753 |
| (分配準備積立金) | 963,209,072 | 805,814,081 |
| 元本等合計 | 2,741,595,046 | 1,824,513,386 |
| 純資産合計 | 2,741,595,046 | 1,824,513,386 |
| 負債純資産合計 | 2,819,773,371 | 1,869,157,778 |
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