有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
野村日本スマートシティ株投資
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,855,709,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,270,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,800,438,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,066,550,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3422 | 円 |
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,929,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,929,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,891,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,512,639,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,291,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,311,348,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,150,993,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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