有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
野村日本スマートシティ株投資
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,266,614,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,618,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,996,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,676,674,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6852 | 円 |
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,283,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,655,994,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,693,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,782,300,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,346,539,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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