野村日本スマートシティ株投資

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

    【提出】
    2015/06/12 9:04
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    野村日本スマートシティ株投資

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第1計算期間2011年 5月25日~2012年 3月23日44,412,371,23318,046,466,90326,365,904,330
    第2計算期間2012年 3月24日~2013年 3月25日266,900,91017,347,164,2459,285,640,995
    第3計算期間2013年 3月26日~2014年 3月24日988,983,6335,134,929,5125,139,695,116
    第4計算期間2014年 3月25日~2015年 3月23日397,253,3291,808,315,1433,728,633,302

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド

    計算期間設定口数解約口数発行済み口数
    第1計算期間2011年 5月25日~2012年 3月23日83,848,52677,958,5285,889,998
    第2計算期間2012年 3月24日~2013年 3月25日21,204,09520,934,8946,159,199
    第3計算期間2013年 3月26日~2014年 3月24日54,561,55724,053,94736,666,809
    第4計算期間2014年 3月25日~2015年 3月23日21,794,96453,768,2654,693,508

    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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