野村日本スマートシティ株投資

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月24日-平成27年9月23日)

【提出】: 2015/12/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村日本スマートシティ株投資

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 5月25日～2012年 3月23日	44,412,371,233	18,046,466,903	26,365,904,330
第2計算期間	2012年 3月24日～2013年 3月25日	266,900,910	17,347,164,245	9,285,640,995
第3計算期間	2013年 3月26日～2014年 3月24日	988,983,633	5,134,929,512	5,139,695,116
第4計算期間	2014年 3月25日～2015年 3月23日	397,253,329	1,808,315,143	3,728,633,302
第5期(中間期)	2015年 3月24日～2015年 9月23日	242,210,298	467,181,053	3,503,662,547

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2011年 5月25日～2012年 3月23日	83,848,526	77,958,528	5,889,998
第2計算期間	2012年 3月24日～2013年 3月25日	21,204,095	20,934,894	6,159,199
第3計算期間	2013年 3月26日～2014年 3月24日	54,561,557	24,053,947	36,666,809
第4計算期間	2014年 3月25日～2015年 3月23日	21,794,964	53,768,265	4,693,508
第5期(中間期)	2015年 3月24日～2015年 9月23日	―	3,410,374	1,283,134

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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