みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 148,417,454 |
| 投資証券 | 3,487,093,940 |
| 親投資信託受益証券 | 70,229,386 |
| 未収利息 | 200 |
| 流動資産合計 | 3,705,740,980 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,705,740,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,622,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,978 |
| 未払委託者報酬 | 63,421,253 |
| その他未払費用 | 283,371 |
| 流動負債合計 | 107,429,969 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 107,429,969 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,107,393,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,082,625 |
| 元本等合計 | 3,598,311,011 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,598,311,011 |
| 負債純資産合計 | 3,705,740,980 |
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