みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,417,454 | 351,168,437 |
| 投資証券 | 3,487,093,940 | 1,926,593,988 |
| 親投資信託受益証券 | 70,229,386 | 40,274,413 |
| 未収利息 | 200 | 518 |
| 流動資産合計 | 3,705,740,980 | 2,318,037,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,705,740,980 | 2,318,037,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 190,826,444 |
| 未払解約金 | 42,622,367 | 8,001,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,978 | 399,869 |
| 未払委託者報酬 | 63,421,253 | 22,992,309 |
| その他未払費用 | 283,371 | 117,117 |
| 流動負債合計 | 107,429,969 | 222,337,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,429,969 | 222,337,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,107,393,636 | 1,908,264,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,082,625 | 187,435,173 |
| （分配準備積立金） | － | 186,795,065 |
| 元本等合計 | 3,598,311,011 | 2,095,699,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,598,311,011 | 2,095,699,618 |
| 負債純資産合計 | 3,705,740,980 | 2,318,037,356 |
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