みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,168,437 | 275,542,008 |
| 投資証券 | 1,926,593,988 | 1,526,011,425 |
| 親投資信託受益証券 | 40,274,413 | 20,295,528 |
| 未収利息 | 518 | 322 |
| 流動資産計 | 2,318,037,356 | 1,821,849,283 |
| 資産の部合計 | 2,318,037,356 | 1,821,849,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,826,444 | 170,414,537 |
| 未払解約金 | 8,001,999 | 23,024,314 |
| 未払受託者報酬 | 399,869 | 289,710 |
| 未払委託者報酬 | 22,992,309 | 16,658,163 |
| その他未払費用 | 117,117 | 55,810 |
| 流動負債計 | 222,337,738 | 210,442,534 |
| 負債の部合計 | 222,337,738 | 210,442,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,264,445 | 1,420,121,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,435,173 | 191,285,604 |
| （分配準備積立金） | 186,795,065 | 169,016,461 |
| 元本等合計 | 2,095,699,618 | 1,611,406,749 |
| 純資産の部合計 | 2,095,699,618 | 1,611,406,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,037,356 | 1,821,849,283 |
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