みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月9日 至 2013年6月10日 | 自 2013年6月11日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,622,112 | 30,482,805 |
| 受取利息 | 58,116 | 37,322 |
| 有価証券売買等損益 | 894,414,949 | 260,127,171 |
| 営業収益合計 | 936,095,177 | 290,647,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 888,185 | 610,004 |
| 委託者報酬 | 51,070,285 | 35,074,611 |
| その他費用 | 257,626 | 128,034 |
| 営業費用合計 | 52,216,096 | 35,812,649 |
| 全事業営業利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 当期経常利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 当年度純利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 297,711,013 | 43,656,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,435,173 | 191,285,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,176,174 | 25,104,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,667,163 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,509,011 | 25,104,949 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,017,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 62,017,800 |
| 分配金 | 190,826,444 | 170,414,537 |
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