みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,482,805 | 20,891,089 |
| 受取利息 | 37,322 | 24,764 |
| 有価証券売買等損益 | 260,127,171 | 348,082,327 |
| 営業収益合計 | 290,647,298 | 368,998,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 610,004 | 522,585 |
| 委託者報酬 | 35,074,611 | 30,048,369 |
| その他費用 | 128,034 | 127,553 |
| 営業費用合計 | 35,812,649 | 30,698,507 |
| 全事業営業利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 当期経常利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 当年度純利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,656,830 | 43,842,664 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,285,604 | 314,777,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,104,949 | 34,510,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,104,949 | 34,510,476 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,017,800 | 53,658,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,017,800 | 53,658,305 |
| 分配金 | 170,414,537 | 151,817,344 |
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